Laporan Keuangan TPA Baitul Munir

Laporan Bendahara :

Saldo, 31 Juli 2015 Rp 170.000
09/08/15 Pemasukan dari Donatur Rp 1.200.000
10/08/15 Pembayaran Bisyaroh Ustadz Rp 900.000
13/08/15 Pemasukan dari uang pendaftaran Rp 100.000
31/08/15 Infaq dari para Santri Rp 320.000

Saldo, 31 Agustus 2015 Rp 890.0000 

Saldo per 28 Februari 2015 Rp 1.025.000
09/03/15 Kas Masuk dari Donatur Rp 1.050.000
10/03/15 Kas Keluar utk honor 7 ustadz Rp 1.050.000
20/03/15 Membeli spidol Rp 72.000
09/04/15 Kas Masuk dari Donatur Rp 1.100.000
10/04/15 Kas Keluar utk honor 7 ustadz Rp 1.050.000

Saldo per 10 April 2015 Rp 1.003.000

Saldo Kas, 31 Desember 2014 Rp 530.000
+/+ 03/01/2015 Infaq Rp 300.000
+/+ 10/01/2015 Infaq Rp 1.150.000
-/- 10/01/15 Syahriah Ustadz/ah Rp 1.050.000

Saldo Kas, per 10 Jan 2015 Rp 930.000.

Laporan Bendahara :

Saldo Kas, 31 Oktober 2014 Rp 678.000
Pemasukan awal November Rp 1.000.000
Dikurangi pengeluaran selama November 2014 :
- Pembelian ATK Rp 50.000
- Honor 7 ustadz @ Rp 150.000 = Rp 1.050.000
- Beli buku silsilah nabi Rp 100.000
- Beli lampu Rp 72.000
- Beli Batu Batre Rp 5.000
Total pengeluaran bulan November Rp 1.277.000
Saldo Kas, 28 November 2014 Rp 401.000.
(belum termasuk uang dari infaq santri sebesar Rp 732.000)

======================================

info dari Bendahara, Saldo Kas hingga 30 September 2014: Rp 770.000.

========= OOO ===========
Berdasarkan info dari Bendahara, Saldo Kas hingga 8 Agustus 2014:

Saldo Kas dari para Donatur Rp 518.500
Saldo Kas dari Infaq Santri Rp 770.000
Jumlah Saldo Kas Per 3 Agustus 2014 Rp 1.288.500
+/+ Infaq dari Bpk Didit Rp 400.000
+/+ Infaq dari Bpk Slamet P Rp 150.000
+/+ Infaq dari Masjid At Taubah Rp 300.000
+/+ Infaq dari Bpk Triyatno Rp 50.000
Jumlah Infaq Rp 900.000
Saldo Kas per 8 Agustus 2014 Rp 2.188.500.
================> <==============

==>> Info Donatur ada di sini http://tpabaitulmunir.blogspot.com/2012/07/info-donatur.html

Berdasarkan laporan bendahara TPQ Baitul Munir, Saldo Kas s.d. tgl 12 Mei 2014 sbb :

Saldo Awal April 2014 Rp 1.197.000

-/- Bisyaroh Ustadz/ah bln April Rp 700.000

-/- Beli triplek & melamin Rp 100.000

-/- Bisyaroh pengajar Qiro 4 x Rp 30.000 Rp 120.000

Jumlah pengeluaran Rp 920.000

Saldo Bersih s.d. 30 April 2014 sebesar Rp 227.000    (Rp 1.197.000 - Rp 920.000)

+/+ Infaq bl Mei 2014 dari donatur Rp 900.000

-/- Bisyaroh Ustadz/ah bln Mei 2014 Rp 700.000

Saldo Bersih s.d. 12 Mei 2014 Rp 427.000.

Saldo Kas Update (menurut info dari Bendahara saat pertemuan pengurus dan pengajar tgl. 13 Oktober 2013) Rp 227.500.

Saldo Kas Update (menurut info dari Bendahara) 6 September 2013 Rp 3.150.000.

Laporan Saldo Kas per 20 Juli 2013 (berdasarkan info dari Bendahara):

Saldo Kas awal Juni 2013 Rp 2.633.500

Pengeluaran selama Juni 2013 Rp 1.528.000.

Saldo Kas Awal Juli 2013 menjadi Rp 1.105.500.

Pengeluaran pd Juli 2013:

- Fotokopi soal ulangan akhir semester Rp 47.000.

- Pengeluaran untuk mengikuti lomba di Badko Ajibarang Rp 95.500 (konsumsi).

- Uang transport utk ustadz pendamping lomba rihlah Rp 30.000.

- Honor pengajar Rp 700.000 (7 orang @Rp 100.000)

- Uang lelah utk pemenang lomba rihlah Rp 50.000 (5 santri @Rp 10.000).

Total pengeluaran tgl 1 - 12 Juli 2013 Rp 872.500.

Pemasukan tgl 1 - 12 Juli 2013, dari :

- Ibu Risanti Rp 50.000.

- Hamba Alloh Rp 300.000.

- Bp Didit Setiawan Rp 200.000.

- Ibu Tavip Rp 50.000.

- Bp Dul Wahid Rp 500.000.

- Bp Triyatno Rp 50.000.

Total Pemasukan Rp 1.150.000.

Saldo Kas per 13 Juli 2013 sebesar Rp 1.333.000.

Kas Masuk 14 Juli 2013 Rp 50.000 (dari Sdr. Mursidin)

Kas Masuk 19 Juli 2013, dari :

- Bp Didit Setiawan Rp 150.000

- Bp Krisna Handayani Rp 100.000

- Ibu Tavip Apriliani Rp 50.000

Total Pemasukan tgl 14 Juli & 20 Juli 2013 sebesar Rp 350.000.

Sehingga saldo kas per 20 Juli 2013 Rp 1.683.000.

LAPORAN PERIODE LALU

Berikut adalah laporan keuangan (keluar masuk kas) selama periode Juli s.d. Agustus 2012 :

Pemasukan dari para Donatur (daftar Donatur klik di sini) Rp 2.300.000

Pengeluaran Rp 700.000.

(Pengeluaran untuk honor pengajar)

Sisa Kas Rp 1.600.000

Laporan keuangan akan diumumkan setiap akhir bulan.

Mohon maaf bila Laporan Kas belum bisa dilakukan dengan baik karena harus koordinasi dengan bendahara.

Catatan:

Sisa Kas per 31 Oktober 2012 Rp 300.000.

Sisa Kas per 30 November 2012 Rp 155.000.

(tambahan pd tgl 4 Desember 2012 dari Hamba Alloh Rp 100.000 dan dari Bp Durokhman bon Mohd. Basri Rp 200.000. Jadi total per 5 Desember Rp 455.000).

Laporan Kas TPA Baitul Munir (berdasarkan info dari bendahara Sdr. Kamul Roji) :

Saldo Kas awal April Rp 1.492.500.

Dikurangi pengeluaran untuk:

- Beli buku utk studi banding ke TPA Tambakan Rp 30.000
- Beli Kamus Bahasa Arab Rp 61.500
- Beli Mic Rp 35.000
- Honor para pengajar Rp 700.000
- Beli spidol 4 buah Rp 26.000
- Beli tinta isi ulang 2 buah Rp 26.000
- Beli pulpen 1 dus Rp 22.000
Total Pengeluaran April s.d. Mei ini Rp 900.500

Sisa Kas s.d. tgl 16 Mei 2013 Rp 592.500.